一、2017年全区财政收支决算情况

（一）公共财政收支决算情况

2017年全区公共财政收入完成87915万元，占预算的96.9%，较上年减少1973万元，下降2.2%。其中：税收收入68615万元，占预算的103.7%，税收占公共财政收入的比重为78%；非税收入19300万元，占预算的78.7%，较上年减少1471万元，下降7.1%，非税收入比重为22%。全区公共财政支出完成240224万元，占预算的125.8%，较上年增加56764万元，增长30.9%。

全区当年公共财政收入87915万元，加上税收返还7061万元、一般性转移支付收入75340万元、专项补助收入44016万元、上年结转收入1933万元、一般债券转贷收入9800万元，调入政府性基金收入35952万元，调入国有资本经营收入6202万元，全区财力总计268219万元。当年一般公共预算支出240224万元，加上上解支出18404万元、债券还本支出7800万元、结转下年支出1791万元，支出总计268219万元。全区总财力和总支出相抵，收支平衡。

（二）政府性基金收支决算情况

2017年全区政府性基金收入49142万元，占预算的215.7%，较上年增长104.6%，增收25119万元，主要是国有土地使用权出让收入增收。全区当年政府性基金收入，加上上级补助收入2989万元，专项债券转贷收入15760万元，全区政府性基金总财力67891万元。全区政府性基金支出29822万元，占预算的124.1%，较上年减少5009万元，下降14.4%。全区当年政府性基金支出，加上政府性基金上解支出16万元，调出资金35952万元，债务还本支出2100万元，结转下年支出1万元，全区政府性基金总支出67891万元。全区政府性基金总财力和总支出相抵，年终收支平衡。

（三）社会保险基金收支决算情况

全区社会保险基金总收入66263万元，较上年减少3755万元，下降5.4%。全区社会保险基金支出69333万元，较上年减少1019万元，下降1.4%。主要是2017年度居民基本医疗保险基金决算全部在市级反映。全区社会保险基金总收入和总支出相抵，本年收支结余-3070万元，年终滚存结余57308万元。

二、2017年全区财政工作简要回顾

过去的一年，财税部门紧紧围绕全区“五抓五提升”总体工作思路，充分发挥“生财、聚财、理财、用财”职能作用，切实加强收入征管，努力保障重点支出，不断创新管理模式，持续推进财税改革，严格控制债务风险，各项工作取得较好成效。

1.强化调度、深挖税源，推动财政收入稳定增长。始终把组织收入作为财政工作的首要任务，严格按照“旬保月、月保季、季保年”的指导思想，围绕年初预算目标，规范收入征管秩序，逐步“消虚做实”财政收入，增加政府可用财力。一是探索税源网格化管理模式，建立综合治税联动机制。税收保障工作联席会成员单位及镇（街）至少确定一名涉税信息员，把综合治税任务分解到每位责任人，保证全区综合治税工作落实和重点领域税收治理。二是搭建税收保障信息平台，推进信息共享、税收共治。成功采集40个部门的涉税信息32万条，为突出抓好重点项目和新兴业态税收征管提供了依据。三是完善属地化税收征收体制，梳理现有税源归属级次。建立虚拟镇（街）金库系统，将财政收入管理延伸到基层政府部门，彻底解决混级、混库现象发生，营造公平有序的税收环境。四是推进非税收入征管精细化，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生。重点对非税收入账户管理、票据管理、会计核算、资金划解等情况进行检查，进一步提升非税收入管理规范化、法制化、现代化水平。全年税收收入完成6.86亿元，占一般公共预算收入比重为78%，同口径增长3.3%，其中“四税”收入完成2.82亿元，占税收收入比重为41.1%，同口径增长17.3%。税收比重和“四税”比重均位居全市第三位。

2.强化保障、优化结构，推动民生福祉全面提升。坚持公共财政导向，优先保证民生事业发展。全年民生支出完成18.58亿元，增长34.8%，占一般公共预算支出的77.4%，提高了4.4个百分点。一是确保工资正常发放。及时调整区直部门及农村教师住房补贴、住房公积金基数，区直部门人均月增资266元，农村教师人均月增资330元；6月份起上调员额法官、检察官工资及住房补贴，人均月增资1394元；8月份调整全区事业单位晋级工资，并从1月份起执行；11月份上调全区机关、事业单位人员取暖补贴标准。二是支持教科文卫事业发展。统筹实施化解大班额、全面改薄、学前教育三年行动计划项目，累计拨付专项资金2500万元，重点支持农村中小学校舍标准化建设及薄弱化学校改造，新增教学面积约1.5万平方米；筹措资金1100万元，专项用于公办幼儿园的新建扩建和保教及生活设施的配备；及时安排资金3873万元，积极落实义务教育保障机制改革及贫困学生救助政策；拨付教育费附加1405万元和政策性融资4454万元，全力支持教育解决“大班额”工作。投入资金2070万元，加快推进文体中心及体育场建设，拨付资金435万元，累计建成基层综合文化服务中心274个、农村体育健身场地339个，开展“一村一年一场戏”文化惠民活动300余场次。拨付镇（街）卫生院、村卫生室补助资金587万元，深化基本药物制度改革，实现基本药物零差价，促进基本公共卫生服务逐步均等化。三是加大社会保障投入。进一步完善城乡居民养老保险制度，拨付资金7288万元，确保5.74万名60岁以上老年人领取养老保险金。城乡居民基本医疗保险财政补助标准提高30元，全年医疗费支出1.63亿元，参保居民医药费报销得到较好保障。发放小额担保贷款1091万元，贴息资金115万元，为412名下岗、失业人员及大学生自主创业提供财政支持。拨付城乡低保补助资金3929万元和残疾人补贴资金766万元，弱势群体生活保障能力进一步增强。发放补贴1024万元，落实老民师、老乡医、老放映员等群体人员待遇。四是落实支农惠农政策。积极开展政策性农业保险，3.39万户受灾农民领取理赔款705万元。加强财政涉农补贴资金管理，通过“一本通”发放耕地地力保护补贴资金5367万元，补贴群众7.29万户；拨付农机购置补贴958万元，提升全区农业机械化水平。

3.强化担当、突出重点，推动经济社会平稳运行。以强烈的政治责任感，全力打好五场攻坚战，切实营造安全稳定的政治社会环境。一是全力打好社会稳定攻坚战。拨付转移支付资金1580万元，保障“十九大”安保维稳和政法部门各项工作的正常开展。扎实做好军队退役人员政策落实，发放各类生活补助、养老金等2730.36万元，开发退役士兵公益性岗位130个。二是全力打好精准脱贫攻坚战。发挥政府投入主导作用，整合安排各类扶贫资金5942.4万元，支持实施精准扶贫、精准脱贫。出资4750万元建立两个光伏扶贫发电站，每年可提供600万元用于扶贫，实现了由“输血式”扶贫向“造血式”扶贫的重大转变。三是全力打好安全生产攻坚战。安排资金600万元，用于安全生产监管、调研及培训等工作。下达煤矿安全改造补助资金599万元，切实提升煤矿和相关涉煤企事业单位的安全保障能力。四是全力打好生态环保攻坚战。拨付资金2043万元，专项用于大气污染和水污染防治。筹措资金713万元，加快矿山地质环境保护与修复治理。投入资金418万元，专项用于道路保洁、公厕升级改造、垃圾箱（桶）改造更换和卫生集中整治，保证创卫工作的顺利开展。五是全力打好债务风险防控攻坚战。进一步强化债务管理主体责任，牢固树立“红线”、“底线”意识，健全完善政府债务监管体系，积极争取国家政策，拨付资金消化存量债务，切实防范化解政府性债务风险。

4.强化扶持、注入活力，推动产业结构转型升级。紧紧围绕“工业强区”发展战略，结合新旧动能转换和供给侧结构性改革，全力培育煤炭建材、港航物流、橡胶、服装等特色产业。大力扶持石榴种植规模，出资1800万元用于中国石榴城综合交易市场、石榴盆景园和乡村爱情园项目建设，着力打造 “生态枣庄·冠世榴园”旅游品牌。筹措资金1400万元，围绕港口建设、贸易储运、临港加工、观光旅游四大板块，加快峄州港航产业园建设，打造鲁南仓储集散地和区域物流配送中心，不断提高第三产业的财政贡献率。下达资金535万元，全力支持天龙针织、利丰服装等企业转型升级，促进新型鞋材、精细化工、纺织服装、玩具制造等产业尽快形成规模优势，激发民营经济新活力。安排招商引资和重点项目专项经费400万元，引进杭萧钢构、苏中集团、徐州一建等央企名企到我区投资兴业，确保招商和重点项目推进工作的顺利开展。

5.强化筹资、创新模式，推动城乡建设协调发展。针对国家融资政策严峻、融资渠道收紧的实际情况，充分发挥财政职能，全力破解筹资难题。积极开展“项目资金争取年”活动，全年对上争取各类资金15.47亿元，增长39.6%。通过宏达公司和融资平台获得政策性融资8.37亿元，注资2亿元成立峄州股权投资基金有限公司，为全区重点事业发展提供了有力的资金保障。一是城市建设实现突破。将棚户区改造作为城市建设的主抓手，累计完成投资3.26亿元，开工建设棚改安置住房9938套；积极发展绿色节能建筑，争取节能改造奖补资金1750万元。二是基础设施优化升级。统筹规划了“一桥六路三园四校五片区”城市基础设施项目，探索政府和社会资本合作（PPP）模式，引入央企中国电建合作建设；争取农村公路安全生命防护工程项目融资1.78亿元，拨付枣木高速东延项目资金4940万元；投入1600余万元，实施城区主次干道铺油罩面30万平方米，改造污水管网4670米和排水沟渠1000米；下达资金1873万元，用于垃圾处理和垃圾中转站建设维护。三是乡村面貌焕然一新。筹集资金3383万元，扎实推进以“三生三美”为主要内容的美丽乡村建设和连片整治；对上争取资金1143万元，专项用于40个村的农村环境综合整治；安排专项资金2582万元，用于农业综合开发土地治理和小型农田水利重点项目建设；下达上级奖补资金1739万元，实施危房改造896户；筹集资金2022万元，完成农村旱厕改造2.4万户；拨付资金2999万元，保障村级组织正常运转。

6.强化监督、精细管理，推动建立现代财政制度。落实预算绩效管理责任，制订《峄城区区级预算绩效管理办法》，逐步完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程绩效管理机制。进一步深化国库集中收付制度改革，实现了区直74个基层预算单位和7个镇（街）国库集中支付全覆盖。牢固树立过“紧日子”思想，按照厉行节约要求，出台《关于加强公务经费管理的规定》，健全差旅费、会议费、培训费、公务接待经费等审批手续，从严控制一般性支出。全面深化“放管服”改革，清理规范政府性基金和行政事业性收费，及时在政府网站上公示了各项收费清单。加强财务制度管理，对全区行政事业单位、镇（街）财政所及区内重点企业进行一次全方位的业务规范，提高了各单位的内控水平。开展企业会计信息质量检查，查补税费1656万元，催缴入库1143万元。出资1.5亿元收购丰源集团股权，完善公司法人治理结构，促进国有资产保值增值。开展全区房地产存量统计，评估价值1.76亿元。推行政府采购预算管理，节约采购资金5025万元。

三、政府债务情况

1、一般债务情况

2017年年初，峄城区地方政府一般债务余额为116899万元， 2017年当年地方政府一般债务（转贷）收入9800万元，本年地方政府一般债务还本支出7800万元，年末地方政府一般债务余额118879万元，未超过本年一般债务118900万元地方政府债务余额的限额。

2、专项债务情况

2017年年初，峄城区地方政府专项债务余额为47416万元，2017年当年地方政府专项债务（转贷）收入15760万元，本年地方政府专项债务还本支出2100万元，年末地方政府专项债务余额57875万元，未超过本年专项债务61260万元地方政府债务余额的限额。

2017年全区财政情况总体平稳，但财政运行和改革发展仍面临一些问题与挑战,突出表现在：传统支柱产业和重点企业支撑作用不足，新兴产业尚未形成新的增长极，加之受国家全面实施结构性减税降费政策影响，财政收入保持持续增长的难度进一步加大，收入质量有待提高；机关事业单位人员增资、统筹城乡发展、民生政策持续扩面提标、实施脱贫攻坚等必保的硬性支出有增无减，财政收支矛盾不断加剧；政府性债务风险虽整体可控，但防范和化解任务依然艰巨。对此，我们将通观全局、统筹兼顾、突出重点、把握关键，正确处理好各方面关系，采取有效措施，努力加以解决。