一、预算执行基本情况

（一）一般公共预算收支情况。1-9月，全区一般公共预算收入完成109856万元，占预算的78.8%，增长4%，增幅全市并列第1位。其中，税收收入完成66770万元，增长5%，增幅全市第3位；税收占一般公共预算收入比重为60.8%，税收比重全市第3位。全区一般公共预算支出完成195772万元，占预算的66.2%，增长6.6%，增幅全市第2位。

（二）政府性基金预算收支情况。1-9月，全区政府性基金预算收入完成65148万元，占预算的38.29%，增长362.24%。其中，国有土地使用权出让收入51025万元，增长294.32%。全区政府性基金预算支出完成155774万元，占预算的102.27%，增长58.53%。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出92973万元，增长58.09%。

二、收入执行方面主要情况

（一）从增幅上看，财政收入稳健增长。各级财税部门加强分析研判，深化部门协同，强化税源管控，努力挖潜增收。加大国有资产盘活力度，积极规范非税收入收缴管理，全力稳住全区财政收入基本盘。1-9月全区财政收入增长4%，占预算的78.8%，超序时进度3.8个百分点，收入呈现增长态势。从增长因素看，1-9月收入增长主要依靠耕地占用税、存量税源评估清欠等特殊因素拉动，持续增收的基础不牢固。今年10月当月需要组织收入11790万元，其中税收收入7500万元，非税收入4290万元，完成年初预算增幅4%，收入组织压力较大。

 （二）从结构上看，收入质量仍需提高。从收入项目看，全区税收收入持续保持低速增长，1-9月增长5%，但增长主要是一次性税源因素影响；非税收入增长2.5%，其中罚没收入增长8%；国有资源有偿使用收入下降11.1%。从收入质量看，1-9月全区税收比重为60.8%，较全市平均水平高3.6个百分点，税收收入规模较大的坛山街道、吴林街道较上年同期增幅较大，分别为增长36.4%、15.7%。

（三）从税种上看，主体税收有待提升。1-9月主体税种实现收入24839万元，其中增值税20380万元、企业所得税3486万元、个人所得税973万元，与上年同期比增收1131万元，拉动税收收入增幅1.8个百分点。主体税种占税收比重仅为37.2%，其中增值税增收1090万元，增长5.7%；企业所得税增收165万元，增长5%，主要受年度企业所得税汇缴申报辅导影响。10个地方税种实现收入41931万元，与上年同期比增收2039万元，拉动税收收入增长3.2个百分点。其中增减较大的税种有：城镇土地使用税增收14690元，耕地占用税增收7282万元，土地增值税增收2005万元，主要受税务部门加大评估清欠力度，部分国有企业补缴税款的积极影响。契税减收980万元，比上年同期下降21.9%，主要是房地产市场回暖不足、土地出让收入连续下降影响。环境保护税减收4170万元，比上年同期下降96%；房产税减收8838万元，比上年同期下降75.2%，主要分别受上年同期电力行业固体废弃物环保税一次性入库和查补酒店行业房产税的影响。

三、支出保障方面主要情况

（一）加强重点领域保障。1-9月全区财政支出完成195772万元，较上年同期增加12184万元，增长6.6%，保持了合理的支出强度。同时优化支出结构，强化重点领域支出保障，其中社会保障和就业支出完成52597万元，增长14.1%；教育支出完成55597万元，增长12%；城乡社区支出完成8200万元，增长70.9%。 

（二）强化金融运行保障。聚焦省市重点项目、规上企业，搭建“政金企”合作平台，推动金融机构加大对实体经济贷款投放规模。受中国银行7.6亿元山东高速大额贷款到期影响，全区贷款余额下降严重，截至9月底，全区各项贷款余额 163.18亿元，较年初新增7.4亿元，增速4%。

（三）突出保障民生支出。保证“三保”支出优先顺序，持续加强医疗、就业、教育、养老等民生资金保障力度，截至9月底，全区“三保”支出完成13.14亿元，完成预算的72.74%。其中：保工资支出9.67亿元，保运转支出0.07亿元，保基本民生支出3.4亿元，较好保障了人员工资发放和基本民生政策兑现。