一、预算执行基本情况

（一）一般公共预算收支情况。1-12月，全区一般公共预算收入完成139062万元，占预算的99.8%，增长4.8%，增幅全市并列第1位。其中，税收收入完成87866万元，增长6.3%，增幅全市第2位；税收占一般公共预算收入比重为63.2%，税收比重全市第3位。全区一般公共预算支出完成280169万元，占预算的94.8%，增长9.9%，增幅全市第2位。

（二）政府性基金预算收支情况。1-12月，全区政府性基金预算收入完成160355万元，占预算的94.24%，增长43.03%。其中，国有土地使用权出让收入140569万元，增长39.28%。全区政府性基金预算支出完成228295万元，占预算的149.89%，增长16.96%。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出145057万元，增长16.29%。

二、收入执行方面主要情况

（一）从增幅上看，财政收入稳健增长。各级财税部门加强分析研判，深化部门协同，强化税源管控，努力挖潜增收。加大国有资产盘活力度，积极规范非税收入收缴管理，全力稳住全区财政收入基本盘。1-12月全区财政收入增长4.8%，占预算的99.8%。从增长因素看，1-12月收入增长主要依靠耕地占用税、存量税源评估清欠等特殊因素拉动，持续增收的基础不牢固。

（二）从结构上看，收入质量仍需提高。从收入项目看，全区税收收入持续保持低速增长，1-12月增长6.3%，但增长主要是一次性税源因素影响；非税收入增长2.2%，其中行政事业性收费收入增长20%，罚没收入下降0.3%，国有资源有偿使用收入下降1.8%。从收入质量看，1-12月全区税收比重为63.2%，较全市平均水平高2.2个百分点，税收收入规模较大的坛山街道、榴园镇较上年同期增幅较大，分别为增长27.36%、9.29%。

（三）从税种上看，主体税收有待提升。1-12月主体税种实现收入32100万元，其中增值税25956万元、企业所得税4802万元、个人所得税1342万元，与上年同期比增收484万元，拉动税收收入增幅0.6个百分点。主体税种占税收比重仅为36.5%，其中增值税增收37万元，增长0.1%；企业所得税增收538万元，增长12.6%，主要受年度企业所得税汇缴申报辅导影响。10个地方税种实现收入55766万元，与上年同期比增收4742万元，拉动税收收入增长5.7个百分点。其中增减较大的税种有：城镇土地使用税增收11518万元，耕地占用税增收9448万元，土地增值税增收2114万元，主要受税务部门加大评估清欠力度，部分国有企业补缴税款的积极影响。契税减收2083万元，比上年同期下降27.9%，主要是受土地出让契税入库较少影响。环境保护税减收4165万元，比上年同期下降94.7%；房产税减收8788万元，比上年同期下降69.9%，主要分别受上年同期电力行业固体废弃物环保税一次性入库和查补酒店行业房产税的影响。

三、支出保障方面主要情况

（一）加强重点领域保障。1-12月全区财政支出完成280169万元，较上年同期增加25260万元，增长9.9%，保持了合理的支出强度。同时优化支出结构，强化重点领域支出保障，其中社会保障和就业支出完成88724万元，增长44.2%；教育支出完成75095万元，增长0.3%；城乡社区支出完成9864万元，增长48.9%。 

（二）强化金融运行保障。聚焦省市重点项目、规上企业，搭建“政金企”合作平台，推动金融机构加大对实体经济贷款投放规模。受中国银行7.6亿元山东高速大额贷款到期影响，全区贷款余额下降严重，截至12月底，全区各项贷款余额 170.58亿元，较年初新增14.8亿元，增速9.5%。

（三）突出保障民生支出。保证“三保”支出优先顺序，持续加强医疗、就业、教育、养老等民生资金保障力度，截至12月底，全区“三保”支出完成19.49亿元，完成预算的100%。其中：保工资支出12.86亿元，保运转支出0.14亿元，保基本民生支出6.49亿元，较好保障了人员工资发放和基本民生政策兑现。

下一步，财政部门将立足“以政领财、以财辅政”理念，围绕预算收入增幅做好收入形势研判，坚持全区收入一盘棋，持续抓好镇街税收增长激励机制落实，调动镇街抓税源促增收工作积极性。持续发扬“三先五争”（率先争先领先，争政策、争资金、争项目、争指标、争荣誉）精神，在财源建设、财税改革、财金管控、财务管理、财力倍增等五大财政重点任务上分线作战，强化财源培育挖掘，按照轻重缓急保重点，强化支出管控、预算约束与绩效结果运用，清理非急需低效支出。扎实开展好财源建设三年攻坚行动，实现常规工作有创新、重点工作有突破，全力保障全区财政收支平稳运行。