一、预算执行基本情况

（一）一般公共预算收支情况。1月，全区一般公共预算收入完成24619万元，占预算的17.2%，增长2.5%，增幅全市并列第2位。其中，税收收入完成13278万元，增长8.6%，增幅全市第1位；税收占一般公共预算收入比重为53.9%，税收比重全市第7位。全区一般公共预算支出完成22877万元，占预算的7.3%，下降10.9%，增幅全市第3位。

（二）政府性基金预算收支情况。1月，全区政府性基金预算收入完成2180万元，下降73.28%。其中，国有土地使用权出让收入1173万元，下降85.62%。全区政府性基金预算支出完成25501万元，增长165.47%。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出6834万元，下降27.86%。

二、收入执行方面主要情况

（一）从增幅上看，财政收入稳健增长。各级财税部门加强分析研判，深化部门协同，强化税源管控，努力挖潜增收。加大国有资产盘活力度，积极规范非税收入收缴管理，全力稳住全区财政收入基本盘。1月全区财政收入增长2.5%，占预算的17.2%。从增长因素看，1月收入增长主要依靠土地使用税、存量税源评估清欠等特殊因素拉动，持续增收的基础不牢固。

（二）从结构上看，收入质量仍需提高。从收入项目看，全区税收收入保持高速增长，1月增长8.6%，但增长主要是一次性税源因素影响；非税收入下降3.8%，其中行政事业性收费收入增长12.7%，罚没收入下降90.3%，从收入质量看，1月全区税收比重为53.9%，较全市平均水平低15.7个百分点，税收收入规模较大的古邵镇、峨山镇较上年同期增幅较大，分别为增长64.29%、14.8%。

（三）从税种上看，主体税收有待提升。1月主体税种实现收入3621万元，其中增值税2481万元、企业所得税935万元、个人所得税205万元，比上年同期增收704万元，拉动税收收入增幅5.8个百分点。主体税种占税收比重仅为27.3%，其中增值税增收274万元，增长12.4%；企业所得税增收392万元，增长72.2%，主要是受部分企业四季度企业所得税预缴额较大影响。10个地方税种实现收入9657万元，与上年同期比增收344万元，拉动税收收入增长2.8个百分点。其中增减较大的税种有：契税增收376万元，主要是土地交易产生契税。房产税增收333万元，资源税增收247万元，主要受部分国有企业补缴税款的积极影响。耕地占用税减收204万元，比上年同期下降100%，城市维护建设税减收318万元，比上年同期下降51.9%。

三、支出保障方面主要情况

（一）加强重点领域保障。1月全区财政支出完成22877万元，较上年同期减少2797万元，下降10.9%，保持了合理的支出强度。同时优化支出结构，强化重点领域支出保障，其中社会保障和就业支出完成7779万元，增长29.3%；教育支出完成5317万元，下降29.5%；城乡社区支出完成475万元，下降34.5%。 

（二）强化金融运行保障。聚焦省市重点项目、规上企业，搭建“政金企”合作平台，推动金融机构加大对实体经济贷款投放规模。创新举办“农农e链”平台宣讲推介会，探索开创新型农业经营主体未来收益权质押融资模式，助力乡村数字普惠金融。截至1月底，全区各项贷款余额178.63亿元，增长12.13%，增幅全市第3位。积极发挥财政资金的引导撬动作用，深化“财金”联动，缓解企业融资难题，截至1月底，全区在保政府性融资担保贷款128户13594万元，1月当月新增发放鲁担惠农贷11户648万元。

（三）突出保障民生支出。保证“三保”支出优先顺序，持续加强医疗、就业、教育、养老等民生资金保障力度，截至1月底，全区“三保”支出完成1.69亿元。其中：保工资支出0.91亿元，保运转支出0.02亿元，保基本民生支出0.76亿元，较好保障了人员工资发放和基本民生政策兑现。

新的一年，财政部门将立足“以政领财、以财辅政”理念，围绕预算收入增幅做好收入形势研判，坚持全区收入一盘棋，持续抓好镇街税收增长激励机制落实，调动镇街抓税源促增收工作积极性。持续发扬“三先五争”（率先争先领先，争政策、争资金、争项目、争指标、争荣誉）精神，在财源建设、财税改革、财金管控、财务管理、财力倍增等五大财政重点任务上分线作战，强化财源培育挖掘，按照轻重缓急保重点，强化支出管控、预算约束与绩效结果运用，清理非急需低效支出。扎实开展好财源建设三年攻坚行动，实现常规工作有创新、重点工作有突破，全力保障全区财政收支平稳运行。